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财务处关于清理暂存款和暂付款有关事项的通知

时间:19-10-16 浏览:2702

各单位、各项目负责人:

 为加强学校会计核算,提高会计信息质量,防范资金风险,现对学校暂存款项和暂付款项进行集中清理。具体有关事项通知如下:

      (一)暂存款清理

      请登陆财务信息平台(
http://cwc.nwu.edu.cn/tysfrz/login.aspx/),用户名为工号,凭密码登陆,通过财务网上综合服务平台“财务查询系统——来款信息”模块查看尚未认领的银行款项信息,持有关合同、协议等证明材料,及时办理入账手续。

      (二)暂付款清理

      1.本次清理截止时间为2019年9月30日,重点是6个月以上的长期未核销借款。

      2.各单位、各项目负责人要高度重视,切实做好暂付款清理工作,认真核对暂付款明细清单(电子版已发至各单位办公室),督促相关经办人尽快办理核销手续。

3.确因特殊原因暂时无法办理核销手续的,须提交书面材料,并逐笔说明未能核销的原因及拟采取的具体措施。

4.超过6个月的暂付款,未办理核销手续且未提交书面说明的,严格按照《西北大学暂付款管理办法》文件规定执行。

5.根据《西北大学公务卡管理细则》的规定,财务处原则上不再办理差旅、办公、周转等原因的临时性借款。

6.如有疑问,可登陆“财务网上综合服务平台”、“西北大学财务处”微信公众号或到财务处查询。

      特此通知。             

                                                财务处     

                                           2019年10月16


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