二、查询负责项目和报销记录

登录后负责项目显示报销可使用项目，每个项目右侧的报销记录可查看已报销单据和未报销单据，已报销单据为财务资产部会计核算科已处理单据，未报销单据为已填写未提交（草稿且无预约单号）或已提交未投递/未处理（有预约单号，即占用报销额度）单据。

为避免占用项目的报销额度，已提交未投递报销单据1个月后便会过期，未报销单据中有预约单号且未投递至自助投单机中的报销单需及时清理。

三、单据预约：日常报销

日常报销业务方便对日常需要的报销自助填写提交申请，包括办公费、邮电费、交通费、劳务费、会议费等日常报销项目。

第一步：选择新业务填报跳转到填报页面；

第二步：填报页面可以通过两种方式进行项目的选择，1.直接输入部门号和项目号，可以匹配出相应的部门项目信息；2.您可以点击页面中的提交，选择项目进行填报；再根据按钮提示进行内容填报；

选择项目后，可显示项目余额、超情况支、授权、借款次数说明、项目额度等信息。

第三步：选择对应的报销项目填写摘要、单据数、金额等信息，然后进入支付方式填写页面；

温馨提示：日常报销单据如需要从多个项目支出则点击保存返回上一步至选择部门和项目编号选择下一个项目，然后合并提交，填报人须为多个项目的负责人或者被授权网上报账系统。（国内差旅报销和借款不支持多个项目报销）

第四步：包括冲借款（冲暂付）、项目转账、对公支付和对私支付4种支付方式。填写完支付方式后可直接确认提交报销单，也可在已提交业务中找到对应的报销单据打印；

温馨提示：提交时差额必须为0，否则无法提交报销单据，可返回上一步修改金额。

冲借款（冲暂付）：冲暂付行的冲借款列的按钮，显示登录人的借款信息：

项目转账：指定本次报销金额将转入的部门编号、项目编号和金额。

对公转账：新增可填写多笔，每一笔需填写对方单位和银行账号信息等。

对私转账：支持网银对私（校内）和网银对私（校外）和公务卡三种方式。

（1）网银对私（校内）可指定本人、项目负责人或其他人，新增可填写多笔。网银对私（校内）选择本人时，在卡类型-银行/消费信息选择工资卡号，将自动填充对方卡号。

（2）网银对私（校内）选择其他人时，在职工号列输入职工编号，将自动填充姓名，在卡类型-银行/消费信息选择工资卡号，将自动填充对方卡号。

（3）支付方式选择网银对私（校外）时需要从姓名后的“问号”中选择人员，检索不到时可新增。

第五步：提交报销单据后可直接打印日常报销单，打印后由项目负责人审签，承诺人、经手人和验收人需签名且不能为同一人。

四、单据预约：国内差旅报销

第一步：选择国内差旅报销模块中的新业务填报；

第二步：选择报销部门编号和项目编号后，按顺序填写出差日期、出差事由、出差人姓名（点击“+”填写）、出差地点、行程单（交通工具、起始时间、结束时间、目的地、票别/车牌号、单价、张数/公里数、票面（公里数）金额）等信息，填写完成后可选择下一步（支付方式）；

温馨提示：行程单中的票面（公里数）金额必须为数字，金额出现NaN时，请检查行程单信息是否填写完整。

第三步：填写支付方式后提交，可参考日常报销中支付方式的填写；

第四步：打印差旅费报销单。

五、单据预约：借款

第一步：选择借款模块中的新业务填报；

第二步：选择报销部门编号和项目编号后，填写借款事由；

第三步：填写支付方式后提交；

第四步：打印借款报销单。

六、单据预约：资产报销

第一步：选择资产报销模块中的新业务填报；

第二步：资产验收单号追加检索，资产验收单号即资产三联单右上角ZCYS开头的编号；

第三步：选择经费确定对应的部门编号和项目编号，如需从多个项目支出可分拆金额，分别填写对应的部门编号和项目编号，从多个项目支出需为项目负责人或被授权。

第四步：填写支付方式，可参考日常报销；

第五步：打印资产报销单。

七、业务状态

待修改业务：填写但未提交的报销单据，可以修改、删除。

待提交业务：在已提交业务中查询到的业务进行“取消提交”操作后，该业务将变为待提交业务状态。点击【取消提交】可以将待提交业务变为待修改业务，单击【确认提交】可以将该业务变为已提交业务。

已提交业务：指已经提交、待财务处理的单据，可以直接打印报销单据。“已提交业务”可以查询当前用户已经提交的报销业务记录。“取消提交”可以取消已提交的单据，将该笔单据撤销至待提交状态。“状态查看”，可以查看单据具体信息。

已完成业务指财务处理成功的单据可以查询历史单据，可跟踪单据是否制单、发放情况，以及制单后相关凭证信息。

失败业务是指财务处退回的单据，可进行退回修改，修改后可以重新提交。